兴业国企改革混合A(001623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-02-11 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-10 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-02-09 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-02-06 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-02-05 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-02-04 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-02-03 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-02-02 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-01-30 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-01-29 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-01-28 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-01-27 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-01-26 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-01-23 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-01-22 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-01-21 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-20 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-01-19 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-01-16 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-01-15 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-01-14 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-13 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-01-12 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-01-09 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-01-08 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-01-07 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-06 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-01-05 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2025-12-31 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2025-12-30 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-12-29 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-26 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2025-12-25 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-12-24 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-23 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-22 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2025-12-19 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2025-12-18 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-17 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-16 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-15 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-12-12 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2025-12-11 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2025-12-10 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2025-12-09 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-08 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2025-12-05 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-04 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2025-12-03 | 2.5870元 | 2.5870元 |