兴业国企改革混合A(001623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-17 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-16 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-07-15 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-14 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-07-13 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-10 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-09 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-08 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-07 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-07-06 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-07-03 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-02 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-07-01 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-30 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-29 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-26 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-25 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-24 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-06-23 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-22 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-18 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-06-17 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-16 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-15 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-12 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-06-11 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-06-10 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-06-09 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-06-08 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-05 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-06-04 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-06-03 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-06-02 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-01 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-05-29 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-05-28 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-27 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-05-26 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-05-25 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-05-22 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-05-21 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-05-20 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-19 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-18 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-15 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-14 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-05-13 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-05-12 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-11 | 2.6400元 | 2.6400元 |