估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业国企改革混合A
(001623.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘方旭
基金类型
混合型
成立日期
2015-09-17
总资产规模
8,049.05万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6490
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
632.46%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.31%
(2558 / 9409)
相关基金:
主从基金:
兴业国企改革混合C
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兴业国企改革混合A(001623) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
兴业国企改革混合
基金主代码
001623
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-09-17
总份额
3,206.89万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴业国企改革混合A
兴业国企改革混合C
子基金场内简称
子基金代码
001623
015946
子基金份额
3,180.19万
份
(
2026-06-30
)
26.71万
份
(
2026-06-30
)