兴业国企改革混合A(001623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 206.00万元 | 1.20% | 34.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.49万元 | 1.20% | 19.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 297.45万元 | 1.20% | 49.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 141.93万元 | 1.20% | 23.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |