国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5845 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1443元 | 1.2305元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.2577元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.2671元 |
| 2026-07-14 | 1.1897元 | 1.2759元 |
| 2026-07-13 | 1.1746元 | 1.2608元 |
| 2026-07-10 | 1.1917元 | 1.2779元 |
| 2026-07-09 | 1.2048元 | 1.2910元 |
| 2026-07-08 | 1.1942元 | 1.2804元 |
| 2026-07-07 | 1.2018元 | 1.2880元 |
| 2026-07-06 | 1.2082元 | 1.2944元 |
| 2026-07-03 | 1.2099元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.2129元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.2391元 | 1.3253元 |
| 2026-06-29 | 1.2307元 | 1.3169元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.2358元 | 1.3220元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.3170元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.2289元 | 1.3151元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.3092元 |
| 2026-06-17 | 1.2211元 | 1.3073元 |
| 2026-06-16 | 1.2101元 | 1.2963元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2895元 |
| 2026-06-12 | 1.1864元 | 1.2726元 |
| 2026-06-11 | 1.1797元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.2618元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.2729元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1878元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.1989元 | 1.2851元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.2847元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.1954元 | 1.2816元 |
| 2026-05-29 | 1.2016元 | 1.2878元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.3005元 |
| 2026-05-27 | 1.2094元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.3011元 |
| 2026-05-25 | 1.2164元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2112元 | 1.2974元 |
| 2026-05-21 | 1.2005元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.2130元 | 1.2992元 |
| 2026-05-19 | 1.2090元 | 1.2952元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2899元 |
| 2026-05-14 | 1.2117元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.2258元 | 1.3120元 |
| 2026-05-12 | 1.2212元 | 1.3074元 |
| 2026-05-11 | 1.2237元 | 1.3099元 |
| 2026-05-08 | 1.2135元 | 1.2997元 |