国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1638元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6164 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1638元 | 1.2500元 |
| 2026-08-27 | 1.1688元 | 1.2550元 |
| 2026-08-26 | 1.1625元 | 1.2487元 |
| 2026-08-25 | 1.1588元 | 1.2450元 |
| 2026-08-24 | 1.1590元 | 1.2452元 |
| 2026-08-21 | 1.1686元 | 1.2548元 |
| 2026-08-20 | 1.1734元 | 1.2596元 |
| 2026-08-19 | 1.1660元 | 1.2522元 |
| 2026-08-18 | 1.1818元 | 1.2680元 |
| 2026-08-17 | 1.1843元 | 1.2705元 |
| 2026-08-14 | 1.1750元 | 1.2612元 |
| 2026-08-13 | 1.1733元 | 1.2595元 |
| 2026-08-12 | 1.1768元 | 1.2630元 |
| 2026-08-11 | 1.1756元 | 1.2618元 |
| 2026-08-10 | 1.1797元 | 1.2659元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.1653元 | 1.2515元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.1466元 | 1.2328元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.2201元 |
| 2026-07-31 | 1.1415元 | 1.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.1331元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.1446元 | 1.2308元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.2301元 |
| 2026-07-27 | 1.1617元 | 1.2479元 |
| 2026-07-24 | 1.1486元 | 1.2348元 |
| 2026-07-23 | 1.1565元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.1563元 | 1.2425元 |
| 2026-07-21 | 1.1567元 | 1.2429元 |
| 2026-07-20 | 1.1365元 | 1.2227元 |
| 2026-07-17 | 1.1443元 | 1.2305元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.2577元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.2671元 |
| 2026-07-14 | 1.1897元 | 1.2759元 |
| 2026-07-13 | 1.1746元 | 1.2608元 |
| 2026-07-10 | 1.1917元 | 1.2779元 |
| 2026-07-09 | 1.2048元 | 1.2910元 |
| 2026-07-08 | 1.1942元 | 1.2804元 |
| 2026-07-07 | 1.2018元 | 1.2880元 |
| 2026-07-06 | 1.2082元 | 1.2944元 |
| 2026-07-03 | 1.2099元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.2129元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.2391元 | 1.3253元 |
| 2026-06-29 | 1.2307元 | 1.3169元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.2358元 | 1.3220元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.3170元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.2289元 | 1.3151元 |