国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2082元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6288 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2082元 | 1.2944元 |
| 2026-07-03 | 1.2099元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.2129元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.2391元 | 1.3253元 |
| 2026-06-29 | 1.2307元 | 1.3169元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.2358元 | 1.3220元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.3170元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.2289元 | 1.3151元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.3092元 |
| 2026-06-17 | 1.2211元 | 1.3073元 |
| 2026-06-16 | 1.2101元 | 1.2963元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2895元 |
| 2026-06-12 | 1.1864元 | 1.2726元 |
| 2026-06-11 | 1.1797元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.2618元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.2729元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1878元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.1989元 | 1.2851元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.2847元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.1954元 | 1.2816元 |
| 2026-05-29 | 1.2016元 | 1.2878元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.3005元 |
| 2026-05-27 | 1.2094元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.3011元 |
| 2026-05-25 | 1.2164元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2112元 | 1.2974元 |
| 2026-05-21 | 1.2005元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.2130元 | 1.2992元 |
| 2026-05-19 | 1.2090元 | 1.2952元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2899元 |
| 2026-05-14 | 1.2117元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.2258元 | 1.3120元 |
| 2026-05-12 | 1.2212元 | 1.3074元 |
| 2026-05-11 | 1.2237元 | 1.3099元 |
| 2026-05-08 | 1.2135元 | 1.2997元 |
| 2026-05-07 | 1.2126元 | 1.2988元 |
| 2026-05-06 | 1.2076元 | 1.2938元 |
| 2026-04-30 | 1.1993元 | 1.2855元 |
| 2026-04-29 | 1.1974元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.1876元 | 1.2738元 |
| 2026-04-27 | 1.1883元 | 1.2745元 |
| 2026-04-24 | 1.1868元 | 1.2730元 |
| 2026-04-23 | 1.1892元 | 1.2754元 |
| 2026-04-22 | 1.1966元 | 1.2828元 |