国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2037元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6391 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2899元 |
| 2026-05-14 | 1.2117元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.2258元 | 1.3120元 |
| 2026-05-12 | 1.2212元 | 1.3074元 |
| 2026-05-11 | 1.2237元 | 1.3099元 |
| 2026-05-08 | 1.2135元 | 1.2997元 |
| 2026-05-07 | 1.2126元 | 1.2988元 |
| 2026-05-06 | 1.2076元 | 1.2938元 |
| 2026-04-30 | 1.1993元 | 1.2855元 |
| 2026-04-29 | 1.1974元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.1876元 | 1.2738元 |
| 2026-04-27 | 1.1883元 | 1.2745元 |
| 2026-04-24 | 1.1868元 | 1.2730元 |
| 2026-04-23 | 1.1892元 | 1.2754元 |
| 2026-04-22 | 1.1966元 | 1.2828元 |
| 2026-04-21 | 1.1855元 | 1.2717元 |
| 2026-04-20 | 1.1842元 | 1.2704元 |
| 2026-04-17 | 1.1801元 | 1.2663元 |
| 2026-04-16 | 1.1754元 | 1.2616元 |
| 2026-04-15 | 1.1700元 | 1.2562元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.2615元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.2541元 |
| 2026-04-10 | 1.1643元 | 1.2505元 |
| 2026-04-09 | 1.1589元 | 1.2451元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.2467元 |
| 2026-04-07 | 1.1423元 | 1.2285元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.2260元 |
| 2026-04-02 | 1.1414元 | 1.2276元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.2343元 |
| 2026-03-31 | 1.1390元 | 1.2252元 |
| 2026-03-30 | 1.1527元 | 1.2389元 |
| 2026-03-27 | 1.1550元 | 1.2412元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.2362元 |
| 2026-03-25 | 1.1555元 | 1.2417元 |
| 2026-03-24 | 1.1508元 | 1.2370元 |
| 2026-03-23 | 1.1418元 | 1.2280元 |
| 2026-03-20 | 1.1505元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.1512元 | 1.2374元 |
| 2026-03-18 | 1.1610元 | 1.2472元 |
| 2026-03-17 | 1.1558元 | 1.2420元 |
| 2026-03-16 | 1.1625元 | 1.2487元 |
| 2026-03-13 | 1.1691元 | 1.2553元 |
| 2026-03-12 | 1.1770元 | 1.2632元 |
| 2026-03-11 | 1.1798元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.1773元 | 1.2635元 |
| 2026-03-09 | 1.1727元 | 1.2589元 |
| 2026-03-06 | 1.1800元 | 1.2662元 |
| 2026-03-05 | 1.1781元 | 1.2643元 |
| 2026-03-04 | 1.1764元 | 1.2626元 |
| 2026-03-03 | 1.1833元 | 1.2695元 |