国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (5517 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1044元 | 1.1906元 |
| 2026-10-15 | 1.1015元 | 1.1877元 |
| 2026-10-14 | 1.1137元 | 1.1999元 |
| 2026-10-13 | 1.1208元 | 1.2070元 |
| 2026-10-12 | 1.1237元 | 1.2099元 |
| 2026-10-09 | 1.1298元 | 1.2160元 |
| 2026-10-08 | 1.1253元 | 1.2115元 |
| 2026-09-30 | 1.1369元 | 1.2231元 |
| 2026-09-29 | 1.1391元 | 1.2253元 |
| 2026-09-28 | 1.1336元 | 1.2198元 |
| 2026-09-24 | 1.1459元 | 1.2321元 |
| 2026-09-23 | 1.1570元 | 1.2432元 |
| 2026-09-22 | 1.1586元 | 1.2448元 |
| 2026-09-21 | 1.1576元 | 1.2438元 |
| 2026-09-18 | 1.1484元 | 1.2346元 |
| 2026-09-17 | 1.1406元 | 1.2268元 |
| 2026-09-16 | 1.1429元 | 1.2291元 |
| 2026-09-15 | 1.1385元 | 1.2247元 |
| 2026-09-14 | 1.1407元 | 1.2269元 |
| 2026-09-11 | 1.1386元 | 1.2248元 |
| 2026-09-10 | 1.1465元 | 1.2327元 |
| 2026-09-09 | 1.1524元 | 1.2386元 |
| 2026-09-08 | 1.1560元 | 1.2422元 |
| 2026-09-07 | 1.1552元 | 1.2414元 |
| 2026-09-04 | 1.1506元 | 1.2368元 |
| 2026-09-03 | 1.1561元 | 1.2423元 |
| 2026-09-02 | 1.1516元 | 1.2378元 |
| 2026-09-01 | 1.1601元 | 1.2463元 |
| 2026-08-31 | 1.1634元 | 1.2496元 |
| 2026-08-28 | 1.1638元 | 1.2500元 |
| 2026-08-27 | 1.1688元 | 1.2550元 |
| 2026-08-26 | 1.1625元 | 1.2487元 |
| 2026-08-25 | 1.1588元 | 1.2450元 |
| 2026-08-24 | 1.1590元 | 1.2452元 |
| 2026-08-21 | 1.1686元 | 1.2548元 |
| 2026-08-20 | 1.1734元 | 1.2596元 |
| 2026-08-19 | 1.1660元 | 1.2522元 |
| 2026-08-18 | 1.1818元 | 1.2680元 |
| 2026-08-17 | 1.1843元 | 1.2705元 |
| 2026-08-14 | 1.1750元 | 1.2612元 |
| 2026-08-13 | 1.1733元 | 1.2595元 |
| 2026-08-12 | 1.1768元 | 1.2630元 |
| 2026-08-11 | 1.1756元 | 1.2618元 |
| 2026-08-10 | 1.1797元 | 1.2659元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.1653元 | 1.2515元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.1466元 | 1.2328元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.2201元 |
| 2026-07-31 | 1.1415元 | 1.2277元 |