国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1800元 (2026-03-06) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6231 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1800元 | 1.2662元 |
| 2026-03-05 | 1.1781元 | 1.2643元 |
| 2026-03-04 | 1.1764元 | 1.2626元 |
| 2026-03-03 | 1.1833元 | 1.2695元 |
| 2026-03-02 | 1.1970元 | 1.2832元 |
| 2026-02-27 | 1.1948元 | 1.2810元 |
| 2026-02-26 | 1.1892元 | 1.2754元 |
| 2026-02-25 | 1.1939元 | 1.2801元 |
| 2026-02-24 | 1.1897元 | 1.2759元 |
| 2026-02-13 | 1.1813元 | 1.2675元 |
| 2026-02-12 | 1.1900元 | 1.2762元 |
| 2026-02-11 | 1.1856元 | 1.2718元 |
| 2026-02-10 | 1.1833元 | 1.2695元 |
| 2026-02-09 | 1.1844元 | 1.2706元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.2620元 |
| 2026-02-05 | 1.1707元 | 1.2569元 |
| 2026-02-04 | 1.1816元 | 1.2678元 |
| 2026-02-03 | 1.1764元 | 1.2626元 |
| 2026-02-02 | 1.1574元 | 1.2436元 |
| 2026-01-30 | 1.1779元 | 1.2641元 |
| 2026-01-29 | 1.1895元 | 1.2757元 |
| 2026-01-28 | 1.1953元 | 1.2815元 |
| 2026-01-27 | 1.1870元 | 1.2732元 |
| 2026-01-26 | 1.1871元 | 1.2733元 |
| 2026-01-23 | 1.1883元 | 1.2745元 |
| 2026-01-22 | 1.1738元 | 1.2600元 |
| 2026-01-21 | 1.1701元 | 1.2563元 |
| 2026-01-20 | 1.1649元 | 1.2511元 |
| 2026-01-19 | 1.1647元 | 1.2509元 |
| 2026-01-16 | 1.1599元 | 1.2461元 |
| 2026-01-15 | 1.1582元 | 1.2444元 |
| 2026-01-14 | 1.1575元 | 1.2437元 |
| 2026-01-13 | 1.1593元 | 1.2455元 |
| 2026-01-12 | 1.1641元 | 1.2503元 |
| 2026-01-09 | 1.1555元 | 1.2417元 |
| 2026-01-08 | 1.1494元 | 1.2356元 |
| 2026-01-07 | 1.1472元 | 1.2334元 |
| 2026-01-06 | 1.1455元 | 1.2317元 |
| 2026-01-05 | 1.1386元 | 1.2248元 |
| 2025-12-31 | 1.1329元 | 1.2191元 |
| 2025-12-30 | 1.1337元 | 1.2199元 |
| 2025-12-29 | 1.1347元 | 1.2209元 |
| 2025-12-26 | 1.1422元 | 1.2284元 |
| 2025-12-25 | 1.1407元 | 1.2269元 |
| 2025-12-24 | 1.1403元 | 1.2265元 |
| 2025-12-23 | 1.1363元 | 1.2225元 |
| 2025-12-22 | 1.1338元 | 1.2200元 |
| 2025-12-19 | 1.1330元 | 1.2192元 |
| 2025-12-18 | 1.1297元 | 1.2159元 |
| 2025-12-17 | 1.1307元 | 1.2169元 |