国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2037元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6391 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.04% | 79.96% | 169.00 | 2.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 175.00 | 219.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 191.00 | 208.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 185.00 | 543.47万元 | -- |