国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1638元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6164 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.27% | 22.73% | 7,669.00 | 6,015.83元 | -- |
| 2025-12-31 | 78.59% | 21.41% | 8,018.00 | 5,585.20元 | -- |
| 2025-06-30 | 79.92% | 20.08% | 8,452.00 | 5,788.41元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.20% | 18.80% | 8,962.00 | 6,017.94元 | -- |