国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (5517 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 4,613.74万 | 3,723.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,317.96万 | 3,791.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,478.24万 | 3,952.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,692.91万 | 4,098.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,892.47万 | 4,215.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 5,153.35万 | 4,319.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5,393.52万 | 4,503.61万元 | -- |