国投瑞银新活力混合C (001585.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1688元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6165 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.22万元 | 0.30% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.22万元 | 0.30% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 98.99万元 | 0.30% | 16.50万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 98.99万元 | 0.30% | 16.50万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 68.13万元 | 0.30% | 11.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 68.13万元 | 0.30% | 11.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 296.36万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 296.36万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.05% |