南方利安灵活配置混合C (001580.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5642元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5159 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合(001570) |
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-02 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-01 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-28 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-27 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-25 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-22 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-19 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-14 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-07 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-06 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-29 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-28 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-27 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-23 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-22 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-21 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-20 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-16 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-14 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-13 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-07 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-03 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-02 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-01 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-03-31 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-30 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-27 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-25 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-24 | 1.5535元 | 1.5535元 |