南方利安灵活配置混合C (001580.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5695元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4534 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合(001570) |
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 7.88亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 3.99亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2.21亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3.02亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3.16亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 3.56亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 4.45亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6.65亿 | 4.41亿元 | -- |