南方利安灵活配置混合C (001580.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4579 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合(001570) |
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-16 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-14 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-09 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-08 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-07 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-06 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-02 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-01 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-30 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-26 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-23 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-22 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-17 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-16 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-12 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-11 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-09 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-08 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-05 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-02 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-01 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-28 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-27 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-25 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-22 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-19 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-14 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |