南方利安灵活配置混合C (001580.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5542元 (2026-02-09) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5205 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合A |
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-06 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-02-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-04 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-03 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-30 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-29 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-27 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-26 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-23 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-22 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-01-21 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-20 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-19 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-16 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-15 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-12 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-09 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-08 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-07 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-06 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-12-31 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-30 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-29 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-26 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-25 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-22 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-19 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-12-18 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-17 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-16 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-12-15 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-10 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-12-09 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-12-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-05 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-03 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-02 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-12-01 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-28 | 1.5408元 | 1.5408元 |