南方利安灵活配置混合C (001580.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5403元 (2025-12-12) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (4539 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合A |
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-10 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-12-09 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-12-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-05 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-03 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-02 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-12-01 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-28 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-11-26 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-11-24 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-11-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2025-11-20 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-11-19 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-11-18 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-17 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-11-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-11-13 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-11-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-11-11 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-10 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-07 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-11-06 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-11-05 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-11-04 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-10-31 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-10-30 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-10-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-10-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-10-24 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-10-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-10-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-10-21 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-10-20 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-10-17 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-10-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-15 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-14 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-10-13 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-10-10 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-10-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-09-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-09-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-09-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |