华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9431元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6572 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9431元 | 1.1031元 |
| 2026-07-17 | 0.9236元 | 1.0836元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.1883元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 0.9606元 | 1.1206元 |
| 2026-07-10 | 0.9829元 | 1.1429元 |
| 2026-07-09 | 0.9769元 | 1.1369元 |
| 2026-07-08 | 0.9600元 | 1.1200元 |
| 2026-07-07 | 0.9922元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.1950元 |
| 2026-07-03 | 1.0427元 | 1.2027元 |
| 2026-07-02 | 1.0238元 | 1.1838元 |
| 2026-07-01 | 1.0370元 | 1.1970元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.1758元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.1776元 |
| 2026-06-26 | 0.9481元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 0.9663元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 0.9452元 | 1.1052元 |
| 2026-06-23 | 0.9154元 | 1.0754元 |
| 2026-06-22 | 0.9116元 | 1.0716元 |
| 2026-06-18 | 0.9064元 | 1.0664元 |
| 2026-06-17 | 0.8798元 | 1.0398元 |
| 2026-06-16 | 0.8667元 | 1.0267元 |
| 2026-06-15 | 0.8732元 | 1.0332元 |
| 2026-06-12 | 0.8671元 | 1.0271元 |
| 2026-06-11 | 0.8604元 | 1.0204元 |
| 2026-06-10 | 0.8610元 | 1.0210元 |
| 2026-06-09 | 0.8562元 | 1.0162元 |
| 2026-06-08 | 0.8457元 | 1.0057元 |
| 2026-06-05 | 0.8727元 | 1.0327元 |
| 2026-06-04 | 0.8843元 | 1.0443元 |
| 2026-06-03 | 0.8917元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 0.9032元 | 1.0632元 |
| 2026-06-01 | 0.9224元 | 1.0824元 |
| 2026-05-29 | 0.9486元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 0.9328元 | 1.0928元 |
| 2026-05-27 | 0.9577元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 0.9606元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 0.9732元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 0.9834元 | 1.1434元 |
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 0.9664元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 0.9627元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 0.9782元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 1.1409元 |
| 2026-05-13 | 0.9973元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 0.9986元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 0.9996元 | 1.1596元 |