华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-13) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 85.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,126.55万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,566.96万 | 7.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 74.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,247.54万 | 11.45% |
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