华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8843元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7390 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.26万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 100.26万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 881.59万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 347.53万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 86.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 773.40万 | 4.91% |
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