华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9626元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6698 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.43万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 364.25万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,297.66万 | 63.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484.84万 | 23.82% |
| 建筑业 | 138.02万 | 0.94% |
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