华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-13) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,265.07万 | 3,175.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,026.99万 | 3,733.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,384.99万 | 3,191.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 6,082.76万 | 7,195.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.38亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.29亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.79亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 2.73亿元 | -- |