华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-13) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0329元 | 1.1929元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2026-02-11 | 1.0448元 | 1.2048元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.2201元 |
| 2026-02-09 | 1.0502元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.2018元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2026-02-04 | 1.0332元 | 1.1932元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.1718元 |
| 2026-01-30 | 1.0640元 | 1.2240元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.2361元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.2542元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.2856元 |
| 2026-01-26 | 1.1243元 | 1.2843元 |
| 2026-01-23 | 1.1439元 | 1.3039元 |
| 2026-01-22 | 1.1188元 | 1.2788元 |
| 2026-01-21 | 1.1462元 | 1.3062元 |
| 2026-01-20 | 1.1328元 | 1.2928元 |
| 2026-01-19 | 1.1564元 | 1.3164元 |
| 2026-01-16 | 1.1618元 | 1.3218元 |
| 2026-01-15 | 1.1891元 | 1.3491元 |
| 2026-01-14 | 1.2328元 | 1.3928元 |
| 2026-01-13 | 1.2255元 | 1.3855元 |
| 2026-01-12 | 1.2044元 | 1.3644元 |
| 2026-01-09 | 1.2202元 | 1.3802元 |
| 2026-01-08 | 1.1571元 | 1.3171元 |
| 2026-01-07 | 1.1487元 | 1.3087元 |
| 2026-01-06 | 1.0988元 | 1.2588元 |
| 2026-01-05 | 1.0852元 | 1.2452元 |
| 2025-12-31 | 1.0282元 | 1.1882元 |
| 2025-12-30 | 1.0360元 | 1.1960元 |
| 2025-12-29 | 1.0481元 | 1.2081元 |
| 2025-12-26 | 1.0627元 | 1.2227元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.2267元 |
| 2025-12-24 | 1.0700元 | 1.2300元 |
| 2025-12-23 | 1.0718元 | 1.2318元 |
| 2025-12-22 | 1.0708元 | 1.2308元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.2300元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.2038元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.2183元 |
| 2025-12-16 | 1.0503元 | 1.2103元 |
| 2025-12-15 | 1.0806元 | 1.2406元 |
| 2025-12-12 | 1.1173元 | 1.2773元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.2789元 |
| 2025-12-10 | 1.1088元 | 1.2688元 |
| 2025-12-09 | 1.1071元 | 1.2671元 |
| 2025-12-08 | 1.1213元 | 1.2813元 |
| 2025-12-05 | 1.1242元 | 1.2842元 |
| 2025-12-04 | 1.1292元 | 1.2892元 |