华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-04-03) 基金经理卞美莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6076 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.2024元 |
| 2026-04-02 | 1.0676元 | 1.2276元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.2186元 |
| 2026-03-31 | 0.9837元 | 1.1437元 |
| 2026-03-30 | 0.9982元 | 1.1582元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 0.9400元 | 1.1000元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 1.1136元 |
| 2026-03-24 | 0.9444元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 0.9160元 | 1.0760元 |
| 2026-03-20 | 0.9682元 | 1.1282元 |
| 2026-03-19 | 0.9903元 | 1.1503元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.1741元 |
| 2026-03-17 | 0.9912元 | 1.1512元 |
| 2026-03-16 | 1.0046元 | 1.1646元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.1838元 |
| 2026-03-10 | 1.0373元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.0093元 | 1.1693元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.1729元 |
| 2026-03-05 | 0.9816元 | 1.1416元 |
| 2026-03-04 | 0.9691元 | 1.1291元 |
| 2026-03-03 | 0.9663元 | 1.1263元 |
| 2026-03-02 | 1.0033元 | 1.1633元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.1821元 |
| 2026-02-26 | 1.0158元 | 1.1758元 |
| 2026-02-25 | 1.0344元 | 1.1944元 |
| 2026-02-24 | 1.0296元 | 1.1896元 |
| 2026-02-13 | 1.0329元 | 1.1929元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2026-02-11 | 1.0448元 | 1.2048元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.2201元 |
| 2026-02-09 | 1.0502元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.2018元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2026-02-04 | 1.0332元 | 1.1932元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.1718元 |
| 2026-01-30 | 1.0640元 | 1.2240元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.2361元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.2542元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.2856元 |
| 2026-01-26 | 1.1243元 | 1.2843元 |
| 2026-01-23 | 1.1439元 | 1.3039元 |
| 2026-01-22 | 1.1188元 | 1.2788元 |
| 2026-01-21 | 1.1462元 | 1.3062元 |
| 2026-01-20 | 1.1328元 | 1.2928元 |
| 2026-01-19 | 1.1564元 | 1.3164元 |
| 2026-01-16 | 1.1618元 | 1.3218元 |