华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8727元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.008% (7337 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8727元 | 1.0327元 |
| 2026-06-04 | 0.8843元 | 1.0443元 |
| 2026-06-03 | 0.8917元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 0.9032元 | 1.0632元 |
| 2026-06-01 | 0.9224元 | 1.0824元 |
| 2026-05-29 | 0.9486元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 0.9328元 | 1.0928元 |
| 2026-05-27 | 0.9577元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 0.9606元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 0.9732元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 0.9834元 | 1.1434元 |
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 0.9664元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 0.9627元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 0.9782元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 1.1409元 |
| 2026-05-13 | 0.9973元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 0.9986元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 0.9996元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 0.9881元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.1705元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.1639元 |
| 2026-04-30 | 0.9952元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 0.9856元 | 1.1456元 |
| 2026-04-28 | 0.9792元 | 1.1392元 |
| 2026-04-27 | 0.9954元 | 1.1554元 |
| 2026-04-24 | 0.9849元 | 1.1449元 |
| 2026-04-23 | 0.9927元 | 1.1527元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.1716元 |
| 2026-04-21 | 0.9979元 | 1.1579元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.1789元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.2133元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.1778元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.1800元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.2038元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.1907元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.2024元 |
| 2026-04-02 | 1.0676元 | 1.2276元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.2186元 |
| 2026-03-31 | 0.9837元 | 1.1437元 |
| 2026-03-30 | 0.9982元 | 1.1582元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 0.9400元 | 1.1000元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 1.1136元 |
| 2026-03-24 | 0.9444元 | 1.1044元 |