华富健康文娱灵活配置混合A (001563.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-13) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率15.24倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合C |
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华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.86万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 411.35万元 | 1.20% | 68.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 244.14万元 | 1.20% | 40.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |