天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7374元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (4856 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
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天弘中证医药100C(001551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-10-08 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-09-30 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-09-28 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-09-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-09-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-22 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-09-21 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-09-18 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-09-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-09-16 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-09-15 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-09-14 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-09-10 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-09-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-08 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-09-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-09-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-09-03 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-09-02 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-09-01 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-08-31 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-08-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-27 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-26 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-25 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-08-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-13 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-12 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-07 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-05 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-03 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-31 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-29 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |