天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7599元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5077 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
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天弘中证医药100C(001551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-08-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-13 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-12 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-07 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-05 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-03 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-31 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-29 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-23 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-22 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-21 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-07-17 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-16 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-14 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-10 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-08 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-07 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-06 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-03 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-02 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-29 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-22 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-18 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-16 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-12 | 0.6893元 | 0.6893元 |