天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7675元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (5048 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
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天弘中证医药100C(001551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-04-09 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-07 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-04-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-01 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-03-31 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-30 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-27 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-25 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-23 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-03-20 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-19 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-03-18 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-03-16 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-03-11 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-10 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-09 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-03-06 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-04 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-03 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-02 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-02-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-02-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-02-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-02-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-02-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-02-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-02-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-02-06 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-02-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-02 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-01-30 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-01-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-27 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-01-26 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-01-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |