天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7922元 (2026-02-10) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5134 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证医药100C(001551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 372.42万元 | 0.50% | 74.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 743.70万元 | 0.50% | 148.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 361.11万元 | 0.50% | 72.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |