天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7287元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (4868 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100(001550) |
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天弘中证医药100C(001551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-23 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-22 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-21 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-07-17 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-16 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-14 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-10 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-08 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-07 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-06 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-03 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-02 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-29 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-22 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-18 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-16 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-12 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-10 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-09 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-08 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-05 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-04 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-03 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-02 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-28 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-05-27 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-25 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-21 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-19 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-05-18 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-05-15 | 0.7440元 | 0.7440元 |