天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7599元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5077 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证医药100C(001551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.84亿 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 11.84亿 | 93.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,166.36万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 596.62万 | 0.47% |
加载中......