天弘中证医药100C (001551.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7922元 (2026-02-10) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5134 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100A |
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天弘中证医药100C(001551) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 6.73亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 6.87亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 7.19亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 7.66亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 8.04亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 9.18亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7.48亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 10.28亿元 | -- |