博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.3919元 |
| 2026-08-27 | 1.0784元 | 1.3919元 |
| 2026-08-26 | 1.0791元 | 1.3926元 |
| 2026-08-25 | 1.0795元 | 1.3930元 |
| 2026-08-24 | 1.0796元 | 1.3931元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.3927元 |
| 2026-08-20 | 1.0794元 | 1.3929元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.3930元 |
| 2026-08-18 | 1.0801元 | 1.3936元 |
| 2026-08-17 | 1.0795元 | 1.3930元 |
| 2026-08-14 | 1.0917元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.0918元 | 1.3925元 |
| 2026-08-12 | 1.0912元 | 1.3919元 |
| 2026-08-11 | 1.0912元 | 1.3919元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.3925元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.3918元 |
| 2026-08-06 | 1.0906元 | 1.3913元 |
| 2026-08-05 | 1.0903元 | 1.3910元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.3910元 |
| 2026-08-03 | 1.0901元 | 1.3908元 |
| 2026-07-31 | 1.0901元 | 1.3908元 |
| 2026-07-30 | 1.0897元 | 1.3904元 |
| 2026-07-29 | 1.0890元 | 1.3897元 |
| 2026-07-28 | 1.0890元 | 1.3897元 |
| 2026-07-27 | 1.0891元 | 1.3898元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.3900元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.3898元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.3900元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-20 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.3895元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-13 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-09 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-07 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-03 | 1.0879元 | 1.3886元 |
| 2026-07-02 | 1.0879元 | 1.3886元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.3884元 |
| 2026-06-30 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.3899元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.3889元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.3887元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.3880元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.3879元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.3882元 |