博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0753元 | 1.3760元 |
| 2026-02-12 | 1.0752元 | 1.3759元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.3758元 |
| 2026-02-10 | 1.0751元 | 1.3758元 |
| 2026-02-09 | 1.0751元 | 1.3758元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.3757元 |
| 2026-02-05 | 1.0749元 | 1.3756元 |
| 2026-02-04 | 1.0747元 | 1.3754元 |
| 2026-02-03 | 1.0753元 | 1.3760元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.3759元 |
| 2026-01-30 | 1.0754元 | 1.3761元 |
| 2026-01-29 | 1.0752元 | 1.3759元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.3758元 |
| 2026-01-27 | 1.0747元 | 1.3754元 |
| 2026-01-26 | 1.0756元 | 1.3763元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.3764元 |
| 2026-01-22 | 1.0752元 | 1.3759元 |
| 2026-01-21 | 1.0753元 | 1.3760元 |
| 2026-01-20 | 1.0756元 | 1.3763元 |
| 2026-01-19 | 1.0748元 | 1.3755元 |
| 2026-01-16 | 1.0747元 | 1.3754元 |
| 2026-01-15 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2026-01-14 | 1.0751元 | 1.3758元 |
| 2026-01-13 | 1.0753元 | 1.3760元 |
| 2026-01-12 | 1.0749元 | 1.3756元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.3745元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.3739元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.3730元 |
| 2026-01-06 | 1.0737元 | 1.3744元 |
| 2026-01-05 | 1.0756元 | 1.3763元 |
| 2025-12-31 | 1.0764元 | 1.3771元 |
| 2025-12-30 | 1.0762元 | 1.3769元 |
| 2025-12-29 | 1.0762元 | 1.3769元 |
| 2025-12-26 | 1.0762元 | 1.3769元 |
| 2025-12-25 | 1.0761元 | 1.3768元 |
| 2025-12-24 | 1.0764元 | 1.3771元 |
| 2025-12-23 | 1.0743元 | 1.3750元 |
| 2025-12-22 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-19 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-17 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-16 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-15 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-12 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-10 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-05 | 1.0745元 | 1.3752元 |
| 2025-12-04 | 1.0745元 | 1.3752元 |