博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0821元 | 1.3828元 |
| 2026-04-29 | 1.0825元 | 1.3832元 |
| 2026-04-28 | 1.0812元 | 1.3819元 |
| 2026-04-27 | 1.0805元 | 1.3812元 |
| 2026-04-24 | 1.0809元 | 1.3816元 |
| 2026-04-23 | 1.0816元 | 1.3823元 |
| 2026-04-22 | 1.0822元 | 1.3829元 |
| 2026-04-21 | 1.0818元 | 1.3825元 |
| 2026-04-20 | 1.0816元 | 1.3823元 |
| 2026-04-17 | 1.0815元 | 1.3822元 |
| 2026-04-16 | 1.0803元 | 1.3810元 |
| 2026-04-15 | 1.0800元 | 1.3807元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.3805元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.3802元 |
| 2026-04-10 | 1.0788元 | 1.3795元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.3793元 |
| 2026-04-08 | 1.0789元 | 1.3796元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.3796元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.3790元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.3783元 |
| 2026-04-01 | 1.0774元 | 1.3781元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.3786元 |
| 2026-03-30 | 1.0779元 | 1.3786元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.3785元 |
| 2026-03-26 | 1.0777元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.0775元 | 1.3782元 |
| 2026-03-24 | 1.0775元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.3781元 |
| 2026-03-20 | 1.0775元 | 1.3782元 |
| 2026-03-19 | 1.0774元 | 1.3781元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.3780元 |
| 2026-03-17 | 1.0771元 | 1.3778元 |
| 2026-03-16 | 1.0770元 | 1.3777元 |
| 2026-03-13 | 1.0769元 | 1.3776元 |
| 2026-03-12 | 1.0768元 | 1.3775元 |
| 2026-03-11 | 1.0767元 | 1.3774元 |
| 2026-03-10 | 1.0767元 | 1.3774元 |
| 2026-03-09 | 1.0765元 | 1.3772元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.3773元 |
| 2026-03-05 | 1.0765元 | 1.3772元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.3771元 |
| 2026-03-03 | 1.0763元 | 1.3770元 |
| 2026-03-02 | 1.0762元 | 1.3769元 |
| 2026-02-27 | 1.0759元 | 1.3766元 |
| 2026-02-26 | 1.0758元 | 1.3765元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.3764元 |
| 2026-02-24 | 1.0757元 | 1.3764元 |
| 2026-02-13 | 1.0753元 | 1.3760元 |
| 2026-02-12 | 1.0752元 | 1.3759元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.3758元 |