博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.3900元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.3898元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.3900元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-20 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.3895元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.3893元 |
| 2026-07-13 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-09 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-07-07 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-07-03 | 1.0879元 | 1.3886元 |
| 2026-07-02 | 1.0879元 | 1.3886元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.3884元 |
| 2026-06-30 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.3899元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.3889元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.3887元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.3880元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.3879元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.3882元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.3883元 |
| 2026-06-17 | 1.0872元 | 1.3879元 |
| 2026-06-16 | 1.0867元 | 1.3874元 |
| 2026-06-15 | 1.0856元 | 1.3863元 |
| 2026-06-12 | 1.0858元 | 1.3865元 |
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.3860元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.3866元 |
| 2026-06-09 | 1.0870元 | 1.3877元 |
| 2026-06-08 | 1.0877元 | 1.3884元 |
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.3890元 |
| 2026-06-04 | 1.0889元 | 1.3896元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.3891元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.3896元 |
| 2026-06-01 | 1.0891元 | 1.3898元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.3894元 |
| 2026-05-28 | 1.0885元 | 1.3892元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.3889元 |
| 2026-05-26 | 1.0868元 | 1.3875元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.3862元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.3856元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.3859元 |
| 2026-05-20 | 1.0853元 | 1.3860元 |
| 2026-05-19 | 1.0854元 | 1.3861元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.3850元 |
| 2026-05-15 | 1.0837元 | 1.3844元 |