博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.23亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.18亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.20亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.05亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,126.89万 | 4,957.83万元 | -- |