博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 20.20亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 20.01亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 51.80万 | 48.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.23亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.18亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.20亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.85亿元 | -- |