博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李俏基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模20.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0784元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1773 / 7450)
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.11亿	99.51%
	(其中) 债券	20.11亿	99.51%
2	银行存款及结算备付金	993.70万	0.49%

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