博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模51.80万元 (2025-12-31) 基金净值1.0753元 (2026-02-13) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1907 / 7212)
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时裕嘉3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	77.35万元	0.30%	25.78万元	0.10%
2024-12-31	111.30万元	0.30%	37.10万元	0.10%
2024-06-30	34.33万元	0.30%	11.44万元	0.10%