南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5989元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5140 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合(001335) |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5989元 | 1.6489元 |
| 2026-06-17 | 1.6267元 | 1.6767元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6808元 |
| 2026-06-15 | 1.6458元 | 1.6958元 |
| 2026-06-12 | 1.6527元 | 1.7027元 |
| 2026-06-11 | 1.6333元 | 1.6833元 |
| 2026-06-10 | 1.6420元 | 1.6920元 |
| 2026-06-09 | 1.6335元 | 1.6835元 |
| 2026-06-08 | 1.6321元 | 1.6821元 |
| 2026-06-05 | 1.6386元 | 1.6886元 |
| 2026-06-04 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-06-03 | 1.6489元 | 1.6989元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.7109元 |
| 2026-06-01 | 1.6618元 | 1.7118元 |
| 2026-05-29 | 1.6469元 | 1.6969元 |
| 2026-05-28 | 1.6246元 | 1.6746元 |
| 2026-05-27 | 1.6338元 | 1.6838元 |
| 2026-05-26 | 1.6399元 | 1.6899元 |
| 2026-05-25 | 1.6363元 | 1.6863元 |
| 2026-05-22 | 1.6352元 | 1.6852元 |
| 2026-05-21 | 1.6378元 | 1.6878元 |
| 2026-05-20 | 1.6467元 | 1.6967元 |
| 2026-05-19 | 1.6582元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.6494元 | 1.6994元 |
| 2026-05-15 | 1.6591元 | 1.7091元 |
| 2026-05-14 | 1.6675元 | 1.7175元 |
| 2026-05-13 | 1.6751元 | 1.7251元 |
| 2026-05-12 | 1.6752元 | 1.7252元 |
| 2026-05-11 | 1.6765元 | 1.7265元 |
| 2026-05-08 | 1.6726元 | 1.7226元 |
| 2026-05-07 | 1.6725元 | 1.7225元 |
| 2026-05-06 | 1.6760元 | 1.7260元 |
| 2026-04-30 | 1.6787元 | 1.7287元 |
| 2026-04-29 | 1.6880元 | 1.7380元 |
| 2026-04-28 | 1.6805元 | 1.7305元 |
| 2026-04-27 | 1.6717元 | 1.7217元 |
| 2026-04-24 | 1.6780元 | 1.7280元 |
| 2026-04-23 | 1.6837元 | 1.7337元 |
| 2026-04-22 | 1.6773元 | 1.7273元 |
| 2026-04-21 | 1.6793元 | 1.7293元 |
| 2026-04-20 | 1.6715元 | 1.7215元 |
| 2026-04-17 | 1.6662元 | 1.7162元 |
| 2026-04-16 | 1.6746元 | 1.7246元 |
| 2026-04-15 | 1.6725元 | 1.7225元 |
| 2026-04-14 | 1.6629元 | 1.7129元 |
| 2026-04-13 | 1.6578元 | 1.7078元 |
| 2026-04-10 | 1.6646元 | 1.7146元 |
| 2026-04-09 | 1.6584元 | 1.7084元 |
| 2026-04-08 | 1.6729元 | 1.7229元 |
| 2026-04-07 | 1.6499元 | 1.6999元 |