南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7142元 | 1.7642元 |
| 2026-08-27 | 1.7121元 | 1.7621元 |
| 2026-08-26 | 1.7182元 | 1.7682元 |
| 2026-08-25 | 1.7087元 | 1.7587元 |
| 2026-08-24 | 1.7005元 | 1.7505元 |
| 2026-08-21 | 1.6930元 | 1.7430元 |
| 2026-08-20 | 1.7081元 | 1.7581元 |
| 2026-08-19 | 1.7039元 | 1.7539元 |
| 2026-08-18 | 1.6988元 | 1.7488元 |
| 2026-08-17 | 1.6950元 | 1.7450元 |
| 2026-08-14 | 1.6943元 | 1.7443元 |
| 2026-08-13 | 1.7043元 | 1.7543元 |
| 2026-08-12 | 1.7127元 | 1.7627元 |
| 2026-08-11 | 1.7129元 | 1.7629元 |
| 2026-08-10 | 1.7178元 | 1.7678元 |
| 2026-08-07 | 1.7024元 | 1.7524元 |
| 2026-08-06 | 1.7061元 | 1.7561元 |
| 2026-08-05 | 1.7123元 | 1.7623元 |
| 2026-08-04 | 1.7210元 | 1.7710元 |
| 2026-08-03 | 1.7472元 | 1.7972元 |
| 2026-07-31 | 1.7443元 | 1.7943元 |
| 2026-07-30 | 1.7539元 | 1.8039元 |
| 2026-07-29 | 1.7314元 | 1.7814元 |
| 2026-07-28 | 1.7061元 | 1.7561元 |
| 2026-07-27 | 1.6934元 | 1.7434元 |
| 2026-07-24 | 1.6767元 | 1.7267元 |
| 2026-07-23 | 1.6922元 | 1.7422元 |
| 2026-07-22 | 1.6845元 | 1.7345元 |
| 2026-07-21 | 1.6784元 | 1.7284元 |
| 2026-07-20 | 1.6869元 | 1.7369元 |
| 2026-07-17 | 1.6497元 | 1.6997元 |
| 2026-07-16 | 1.6524元 | 1.7024元 |
| 2026-07-15 | 1.6513元 | 1.7013元 |
| 2026-07-14 | 1.6290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-13 | 1.6179元 | 1.6679元 |
| 2026-07-10 | 1.6094元 | 1.6594元 |
| 2026-07-09 | 1.6027元 | 1.6527元 |
| 2026-07-08 | 1.6124元 | 1.6624元 |
| 2026-07-07 | 1.6068元 | 1.6568元 |
| 2026-07-06 | 1.6219元 | 1.6719元 |
| 2026-07-03 | 1.6008元 | 1.6508元 |
| 2026-07-02 | 1.5925元 | 1.6425元 |
| 2026-07-01 | 1.5834元 | 1.6334元 |
| 2026-06-30 | 1.5663元 | 1.6163元 |
| 2026-06-29 | 1.5874元 | 1.6374元 |
| 2026-06-26 | 1.5729元 | 1.6229元 |
| 2026-06-25 | 1.5887元 | 1.6387元 |
| 2026-06-24 | 1.5867元 | 1.6367元 |
| 2026-06-23 | 1.6098元 | 1.6598元 |
| 2026-06-22 | 1.6149元 | 1.6649元 |