南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6755元 (2025-12-17) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3913 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合A |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6755元 | 1.7255元 |
| 2025-12-16 | 1.6675元 | 1.7175元 |
| 2025-12-15 | 1.6733元 | 1.7233元 |
| 2025-12-12 | 1.6757元 | 1.7257元 |
| 2025-12-11 | 1.6692元 | 1.7192元 |
| 2025-12-10 | 1.6753元 | 1.7253元 |
| 2025-12-09 | 1.6733元 | 1.7233元 |
| 2025-12-08 | 1.6803元 | 1.7303元 |
| 2025-12-05 | 1.6836元 | 1.7336元 |
| 2025-12-04 | 1.6819元 | 1.7319元 |
| 2025-12-03 | 1.6846元 | 1.7346元 |
| 2025-12-02 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2025-12-01 | 1.6875元 | 1.7375元 |
| 2025-11-28 | 1.6785元 | 1.7285元 |
| 2025-11-27 | 1.6768元 | 1.7268元 |
| 2025-11-26 | 1.6752元 | 1.7252元 |
| 2025-11-25 | 1.6747元 | 1.7247元 |
| 2025-11-24 | 1.6716元 | 1.7216元 |
| 2025-11-21 | 1.6726元 | 1.7226元 |
| 2025-11-20 | 1.6819元 | 1.7319元 |
| 2025-11-19 | 1.6847元 | 1.7347元 |
| 2025-11-18 | 1.6850元 | 1.7350元 |
| 2025-11-17 | 1.6884元 | 1.7384元 |
| 2025-11-14 | 1.6949元 | 1.7449元 |
| 2025-11-13 | 1.7031元 | 1.7531元 |
| 2025-11-12 | 1.6992元 | 1.7492元 |
| 2025-11-11 | 1.7017元 | 1.7517元 |
| 2025-11-10 | 1.7046元 | 1.7546元 |
| 2025-11-07 | 1.6943元 | 1.7443元 |
| 2025-11-06 | 1.6918元 | 1.7418元 |
| 2025-11-05 | 1.6857元 | 1.7357元 |
| 2025-11-04 | 1.6850元 | 1.7350元 |
| 2025-11-03 | 1.6911元 | 1.7411元 |
| 2025-10-31 | 1.6891元 | 1.7391元 |
| 2025-10-30 | 1.6897元 | 1.7397元 |
| 2025-10-29 | 1.6909元 | 1.7409元 |
| 2025-10-28 | 1.6861元 | 1.7361元 |
| 2025-10-27 | 1.6911元 | 1.7411元 |
| 2025-10-24 | 1.6836元 | 1.7336元 |
| 2025-10-23 | 1.6828元 | 1.7328元 |
| 2025-10-22 | 1.6783元 | 1.7283元 |
| 2025-10-21 | 1.6789元 | 1.7289元 |
| 2025-10-20 | 1.6746元 | 1.7246元 |
| 2025-10-17 | 1.6737元 | 1.7237元 |
| 2025-10-16 | 1.6871元 | 1.7371元 |
| 2025-10-15 | 1.6844元 | 1.7344元 |
| 2025-10-14 | 1.6779元 | 1.7279元 |
| 2025-10-13 | 1.6763元 | 1.7263元 |
| 2025-10-10 | 1.6832元 | 1.7332元 |
| 2025-10-09 | 1.6863元 | 1.7363元 |