南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5867元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5170 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合(001335) |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |