南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6767元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4162 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合(001335) |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6767元 | 1.7267元 |
| 2026-07-23 | 1.6922元 | 1.7422元 |
| 2026-07-22 | 1.6845元 | 1.7345元 |
| 2026-07-21 | 1.6784元 | 1.7284元 |
| 2026-07-20 | 1.6869元 | 1.7369元 |
| 2026-07-17 | 1.6497元 | 1.6997元 |
| 2026-07-16 | 1.6524元 | 1.7024元 |
| 2026-07-15 | 1.6513元 | 1.7013元 |
| 2026-07-14 | 1.6290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-13 | 1.6179元 | 1.6679元 |
| 2026-07-10 | 1.6094元 | 1.6594元 |
| 2026-07-09 | 1.6027元 | 1.6527元 |
| 2026-07-08 | 1.6124元 | 1.6624元 |
| 2026-07-07 | 1.6068元 | 1.6568元 |
| 2026-07-06 | 1.6219元 | 1.6719元 |
| 2026-07-03 | 1.6008元 | 1.6508元 |
| 2026-07-02 | 1.5925元 | 1.6425元 |
| 2026-07-01 | 1.5834元 | 1.6334元 |
| 2026-06-30 | 1.5663元 | 1.6163元 |
| 2026-06-29 | 1.5874元 | 1.6374元 |
| 2026-06-26 | 1.5729元 | 1.6229元 |
| 2026-06-25 | 1.5887元 | 1.6387元 |
| 2026-06-24 | 1.5867元 | 1.6367元 |
| 2026-06-23 | 1.6098元 | 1.6598元 |
| 2026-06-22 | 1.6149元 | 1.6649元 |
| 2026-06-18 | 1.5989元 | 1.6489元 |
| 2026-06-17 | 1.6267元 | 1.6767元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6808元 |
| 2026-06-15 | 1.6458元 | 1.6958元 |
| 2026-06-12 | 1.6527元 | 1.7027元 |
| 2026-06-11 | 1.6333元 | 1.6833元 |
| 2026-06-10 | 1.6420元 | 1.6920元 |
| 2026-06-09 | 1.6335元 | 1.6835元 |
| 2026-06-08 | 1.6321元 | 1.6821元 |
| 2026-06-05 | 1.6386元 | 1.6886元 |
| 2026-06-04 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-06-03 | 1.6489元 | 1.6989元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.7109元 |
| 2026-06-01 | 1.6618元 | 1.7118元 |
| 2026-05-29 | 1.6469元 | 1.6969元 |
| 2026-05-28 | 1.6246元 | 1.6746元 |
| 2026-05-27 | 1.6338元 | 1.6838元 |
| 2026-05-26 | 1.6399元 | 1.6899元 |
| 2026-05-25 | 1.6363元 | 1.6863元 |
| 2026-05-22 | 1.6352元 | 1.6852元 |
| 2026-05-21 | 1.6378元 | 1.6878元 |
| 2026-05-20 | 1.6467元 | 1.6967元 |
| 2026-05-19 | 1.6582元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.6494元 | 1.6994元 |
| 2026-05-15 | 1.6591元 | 1.7091元 |