南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6008元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5097 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合(001335) |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 884.50万 | 528.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1,008.77万 | 603.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,373.96万 | 1,418.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2,413.27万 | 1,507.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2,573.00万 | 1,610.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 2,725.06万 | 1,710.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,041.32万 | 1,898.45万元 | -- |