南方利众灵活配置混合C (001505.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6755元 (2025-12-17) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3893 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合A |
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,373.96万 | 1,418.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2,413.27万 | 1,507.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2,573.00万 | 1,610.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 2,725.06万 | 1,710.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,041.32万 | 1,898.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3,087.38万 | 2,085.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,360.55万 | 2,250.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4,154.73万 | 2,779.08万元 | -- |