估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方利众灵活配置混合C
(001505.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴剑毅
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-18
总资产规模
884.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6008
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(5079 / 9302)
相关基金:
主从基金:
南方利众灵活配置混合(001335)
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史资产组合