南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8205元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4587 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合(001183) |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-11 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-02 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-01 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-29 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-27 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-26 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-25 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-21 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-19 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-18 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-15 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-14 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-13 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-12 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-11 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-08 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-07 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-06 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-04-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-29 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-28 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-27 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-23 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-21 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-04-20 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-17 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-16 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-04-15 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-14 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-04-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-10 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-09 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-04-08 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-04-07 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-04-03 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-02 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-01 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-03-31 | 1.7639元 | 1.7639元 |