南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7389元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3981 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-18 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-12-17 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-12-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-12-12 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-11 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-10 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-09 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-08 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-12-05 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-12-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-12-02 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-01 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-11-28 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-11-27 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-11-26 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-11-25 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-11-24 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2025-11-21 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2025-11-20 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-11-19 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-11-18 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-11-17 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2025-11-14 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-11-13 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-11-12 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-11-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-11-10 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-11-07 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-11-06 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-11-05 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2025-11-04 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-11-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-10-31 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-10-30 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-10-29 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-10-28 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-10-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-10-24 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-10-23 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-10-22 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-10-21 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-10-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-10-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-10-16 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-10-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-10-14 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-10-13 | 1.7329元 | 1.7329元 |