南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8092元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4555 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-21 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-04-20 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-17 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-16 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-04-15 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-14 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-04-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-10 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-09 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-04-08 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-04-07 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-04-03 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-02 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-01 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-03-31 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-27 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-26 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-03-25 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-24 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-03-23 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-20 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-18 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-17 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-16 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-13 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-12 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-11 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-03-09 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-06 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-03-05 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-04 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-03 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-03-02 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-02-27 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-02-26 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-02-25 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-02-24 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-13 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-02-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-11 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-09 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-02-06 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-02-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-04 | 1.7852元 | 1.7852元 |