南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7906元 (2026-02-10) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4630 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-09 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-02-06 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-02-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-04 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-02-03 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-02 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-30 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-01-29 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-28 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-01-27 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-01-26 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-23 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-22 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-01-21 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-01-20 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-01-19 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-16 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-01-15 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-01-14 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-01-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-01-12 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-01-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-01-08 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-01-07 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-01-06 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-01-05 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-12-31 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-30 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-12-29 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-26 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-12-25 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-24 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-23 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-12-22 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-12-19 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-18 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-12-17 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-12-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-12-12 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-11 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-10 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-09 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-08 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-12-05 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-12-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-12-02 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-01 | 1.7351元 | 1.7351元 |