南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7895元 (2026-02-09) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4624 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,179.87万 | 18.10% |
| (其中) 股票 | 4,179.87万 | 18.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 74.86% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 74.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.78万 | 5.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 207.80万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 119.23万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,943.46万 | 12.74% |
| 金融业 | 459.15万 | 1.99% |
| 采矿业 | 312.64万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.20万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 64.41万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.28万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.24万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.39万 | 0.08% |
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