南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8110元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4543 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |