南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7890元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3987 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合(001183) |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-16 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-07-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-14 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-13 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-10 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-07-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-08 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-07-07 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-07-06 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-03 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-07-02 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-07-01 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-30 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-26 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-25 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-24 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-06-23 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-06-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-18 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-06-17 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-16 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-06-15 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-12 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-11 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-02 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-01 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-29 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-27 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-26 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-25 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-21 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-19 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-18 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-15 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-14 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-13 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-12 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-11 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-08 | 1.8248元 | 1.8248元 |