南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8248元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4795 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合(001183) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利淘灵活配置混合C(001504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 2.26亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 2,241.22万 | 1,277.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,733.99万 | 1,575.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 5,662.79万 | 3,437.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 6,205.84万 | 3,776.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 5,466.37万 | 3,309.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 4,192.04万 | 2,633.19万元 | -- |