南方利淘灵活配置混合C (001504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7389元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4022 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合A |
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,733.99万 | 1,575.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 5,662.79万 | 3,437.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 6,205.84万 | 3,776.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 5,466.37万 | 3,309.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 4,192.04万 | 2,633.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,255.57万 | 2,724.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 5,777.42万 | 3,758.90万元 | -- |