国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4791元 (2025-12-12) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率60.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3262 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4791元 | 1.8622元 |
| 2025-12-11 | 1.4794元 | 1.8625元 |
| 2025-12-10 | 1.4824元 | 1.8655元 |
| 2025-12-09 | 1.4825元 | 1.8656元 |
| 2025-12-08 | 1.4846元 | 1.8677元 |
| 2025-12-05 | 1.4848元 | 1.8679元 |
| 2025-12-04 | 1.4818元 | 1.8649元 |
| 2025-12-03 | 1.4838元 | 1.8669元 |
| 2025-12-02 | 1.4842元 | 1.8673元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.8685元 |
| 2025-11-28 | 1.4847元 | 1.8678元 |
| 2025-11-27 | 1.4821元 | 1.8652元 |
| 2025-11-26 | 1.4823元 | 1.8654元 |
| 2025-11-25 | 1.4847元 | 1.8678元 |
| 2025-11-24 | 1.4827元 | 1.8658元 |
| 2025-11-21 | 1.4815元 | 1.8646元 |
| 2025-11-20 | 1.4882元 | 1.8713元 |
| 2025-11-19 | 1.4883元 | 1.8714元 |
| 2025-11-18 | 1.4898元 | 1.8729元 |
| 2025-11-17 | 1.4932元 | 1.8763元 |
| 2025-11-14 | 1.4952元 | 1.8783元 |
| 2025-11-13 | 1.4965元 | 1.8796元 |
| 2025-11-12 | 1.4943元 | 1.8774元 |
| 2025-11-11 | 1.4949元 | 1.8780元 |
| 2025-11-10 | 1.4955元 | 1.8786元 |
| 2025-11-07 | 1.4931元 | 1.8762元 |
| 2025-11-06 | 1.4928元 | 1.8759元 |
| 2025-11-05 | 1.4915元 | 1.8746元 |
| 2025-11-04 | 1.4891元 | 1.8722元 |
| 2025-11-03 | 1.4903元 | 1.8734元 |
| 2025-10-31 | 1.4895元 | 1.8726元 |
| 2025-10-30 | 1.4890元 | 1.8721元 |
| 2025-10-29 | 1.4915元 | 1.8746元 |
| 2025-10-28 | 1.4915元 | 1.8746元 |
| 2025-10-27 | 1.4919元 | 1.8750元 |
| 2025-10-24 | 1.4892元 | 1.8723元 |
| 2025-10-23 | 1.4885元 | 1.8716元 |
| 2025-10-22 | 1.4867元 | 1.8698元 |
| 2025-10-21 | 1.4873元 | 1.8704元 |
| 2025-10-20 | 1.4838元 | 1.8669元 |
| 2025-10-17 | 1.4844元 | 1.8675元 |
| 2025-10-16 | 1.4880元 | 1.8711元 |
| 2025-10-15 | 1.4895元 | 1.8726元 |
| 2025-10-14 | 1.4874元 | 1.8705元 |
| 2025-10-13 | 1.4886元 | 1.8717元 |
| 2025-10-10 | 1.4901元 | 1.8732元 |
| 2025-10-09 | 1.4895元 | 1.8726元 |
| 2025-09-30 | 1.4876元 | 1.8707元 |
| 2025-09-29 | 1.4866元 | 1.8697元 |
| 2025-09-26 | 1.4854元 | 1.8685元 |