汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9890元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3263 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-08 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-07-07 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-06 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-03 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-01 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-30 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-25 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-24 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-22 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-06-18 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-17 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-16 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-15 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-11 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-10 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-09 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-08 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-05 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-04 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-03 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-02 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-01 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-29 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-28 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-26 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-25 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-22 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-19 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-18 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-15 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-14 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-12 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-08 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-07 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-30 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-28 | 1.9190元 | 1.9190元 |