汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8210元 (2026-04-02) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3175 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-01 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-27 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-25 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-23 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-19 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-18 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-17 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-16 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-13 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-12 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-11 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-10 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-09 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-06 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-05 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-04 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-03 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-02 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-02-27 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-26 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-02-25 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-02-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-02-10 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-02-09 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-02-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-02-05 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-04 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-02-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-02 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-30 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-28 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-23 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-22 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-21 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-01-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-01-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-01-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-01-15 | 1.8670元 | 1.8670元 |