汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7220元 (2025-12-19) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3270 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-17 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-09 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-08 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-05 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-03 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-02 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-01 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-11-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-11-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-26 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-25 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-21 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-11-20 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-11-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-14 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-11-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-12 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-11-11 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-10 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-07 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-11-06 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-11-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-11-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-10-31 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-10-30 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-10-29 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-10-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-10-27 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-10-24 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-10-22 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-10-21 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-10-20 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-10-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-10-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-10-15 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-14 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-10-13 | 1.6860元 | 1.6860元 |