汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9130元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率196.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (2680 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-10-12 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-10-09 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-10-08 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-09-30 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-09-29 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-09-28 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-09-24 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-09-23 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-09-22 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-09-21 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-09-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-09-17 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-16 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-09-15 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-09-14 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-09-11 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-09-10 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-09-09 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-09-08 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-09-07 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-09-04 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-09-03 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-09-02 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-09-01 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-31 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-27 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-26 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-08-25 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-08-20 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-08-19 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-08-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-08-17 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-14 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-08-12 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-08-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-08-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-08-07 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-08-06 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-05 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-04 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-08-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-31 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-30 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-07-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-28 | 1.9130元 | 1.9130元 |