汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8890元 (2026-02-09) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3583 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-02-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-02-05 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-04 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-02-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-02 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-30 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-28 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-23 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-22 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-21 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-01-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-01-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-01-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-01-15 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-01-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-13 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-01-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-01-09 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-01-08 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-07 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-01-05 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-31 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-30 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-26 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-12-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-12-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-22 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-17 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-09 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-08 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-05 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-03 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-02 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-01 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-11-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |