汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9680元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3577 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-26 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-25 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-22 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-19 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-18 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-15 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-14 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-12 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-08 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-07 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-30 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-28 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-24 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-23 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-22 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-21 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-20 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-17 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-16 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-15 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-14 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-13 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-10 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-09 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-07 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-03 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-02 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-01 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-27 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-25 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-23 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-19 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-18 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-17 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-16 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-13 | 1.9630元 | 1.9630元 |