汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9130元 (2026-02-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3569 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,641.92万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 307.78万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 37.79% |
| 金融业 | 7,618.31万 | 23.90% |
| 采矿业 | 4,578.98万 | 14.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.36万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939.71万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 933.71万 | 2.93% |
| 建筑业 | 659.87万 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 640.91万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 298.91万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.005% |
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