汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0490元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3334 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 88.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,653.35万 | 11.04% |
| 3 | 其他资产 | 78.68万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 37.18% |
| 采矿业 | 6,906.94万 | 20.87% |
| 金融业 | 5,309.16万 | 16.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,155.15万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,046.59万 | 3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 695.47万 | 2.10% |
| 建筑业 | 346.50万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.62万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 284.45万 | 0.86% |
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