汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9750元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3072 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,495.35万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 10.79万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 51.68% |
| 金融业 | 5,155.21万 | 14.02% |
| 采矿业 | 4,954.66万 | 13.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668.84万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 919.78万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.96万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 571.75万 | 1.55% |
| 建筑业 | 289.74万 | 0.79% |
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