汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9680元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3577 / 5916) |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 252.90万元 | 1.20% | 42.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 682.64万元 | 1.20% | 113.77万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 329.32万元 | 1.20% | 54.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |