汇添富国企创新增长股票A (001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8380元 (2026-03-27) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率171.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3203 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 3.15亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3.13亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 3.76亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 4.00亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 5.24亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 5.83亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 5.73亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 3.31亿元 | -- |