汇添富国企创新增长股票A
(001490.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2015-07-10总资产规模3.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9130元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率196.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (2680 / 6375)
相关基金: 主从基金: 汇添富国企创新增长股票C 、汇添富国企创新增长股票D
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富国企创新增长股票A.(001490) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富国企创新增长股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.08元3.51亿1.69亿元--
2026-03-311.82元3.27亿1.80亿元--
2025-12-311.77元3.15亿1.78亿元--
2025-09-301.66元3.13亿1.89亿元--
2025-06-301.56元3.76亿2.42亿元--
2025-03-311.54元4.00亿2.60亿元--
2024-12-311.59元5.24亿3.29亿元--

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