易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1820元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3886 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-21 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-05-18 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-15 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-14 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-13 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-11 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-08 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-06 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-30 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-04-29 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-28 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-27 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-24 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-22 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-21 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-04-20 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-16 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-14 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-13 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-04-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-08 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-07 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-01 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-31 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-25 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-03-24 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-19 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-12 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-11 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-10 | 2.0170元 | 2.0170元 |