易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5530元 (2025-12-12) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4587 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,484.11万元 | 1.20% | 914.02万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.20亿元 | 1.20% | 1,993.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6,103.31万元 | 1.20% | 1,017.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.95亿元 | 1.20% | 3,257.31万元 | 0.20% |