易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2490元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率245.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2989 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国防军工混合A(001475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 4,857.46万元 | 1.20% | 809.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,484.11万元 | 1.20% | 914.02万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.20亿元 | 1.20% | 1,993.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |