易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2490元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率245.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2989 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达国防军工混合 | |
| 基金主代码 | 001475 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-06-19 | |
| 总份额 | 32.46亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达国防军工混合A | 易方达国防军工混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001475 | 015945 |
| 子基金份额 | 28.28亿 份 (2026-06-30) | 4.19亿 份 (2026-06-30) |