易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8110元 (2026-04-03) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3802 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-01 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-31 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-25 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-03-24 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-19 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-12 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-11 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-10 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-09 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-06 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-03-05 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-03-04 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-03 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-02 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-02-27 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-02-26 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-02-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-02-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-13 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-02-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-02-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-10 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-02-09 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-06 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-02-05 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-02-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-03 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-02 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-01-30 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-01-29 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-28 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-01-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-01-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-23 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-21 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-01-20 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-19 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |