易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2490元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率245.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2989 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-09-10 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-09-09 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-09-08 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-09-07 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-09-04 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-09-03 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-09-02 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-09-01 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-08-31 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-08-28 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-27 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-08-26 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-25 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-08-24 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-21 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-08-20 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-19 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-08-18 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-08-17 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-08-14 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-08-13 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-08-12 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-08-11 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-08-10 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-08-07 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-08-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-08-05 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-08-04 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-03 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-31 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-30 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-29 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-07-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-27 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-07-24 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-23 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-21 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-20 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-17 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-16 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-15 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-07-14 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-13 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-07-10 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-09 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-07-07 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-06 | 2.3650元 | 2.3650元 |