易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2970元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3415 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-09 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-07-07 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-06 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-03 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-02 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-07-01 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-06-30 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-29 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-26 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-25 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-24 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-06-23 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-22 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-06-18 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-16 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-15 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-12 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-10 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-09 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-08 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-05 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-06-04 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-03 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-02 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-01 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-29 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-26 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-25 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-21 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-05-18 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-15 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-14 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-13 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-11 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-08 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-06 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-30 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-04-29 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-28 | 2.0540元 | 2.0540元 |