易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5530元 (2025-12-12) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4587 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-09 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-03 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-28 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-27 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-24 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-11-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-17 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-11-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-13 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-11-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-11-07 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-04 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-10-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-30 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-10-29 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-10-28 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-10-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-10-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-10-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-22 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-10-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-10-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-10-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-10-16 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-15 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-14 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-10 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-09-30 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-09-29 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-09-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |