易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2490元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率245.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2989 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 67.13亿 | 28.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 66.37亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 72.79亿 | 43.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 81.86亿 | 50.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 88.04亿 | 60.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 80.22亿 | 59.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 90.15亿 | 67.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 90.49亿 | 68.56亿元 | -- |