易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0610元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4016 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.41亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 71.41亿 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.41亿 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,377.25万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.46亿 | 90.16% |
| 采矿业 | 7,761.54万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,484.71万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.48万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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