易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9920元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3743 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78.70亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 78.70亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.56亿 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.89亿 | 87.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.09亿 | 2.45% |
| 采矿业 | 9,471.92万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,683.95万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0003% |
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