易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5530元 (2025-12-12) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率120.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4587 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86.51亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 86.51亿 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.84亿 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 3,220.19万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.11亿 | 88.97% |
| 租赁和商务服务业 | 9,050.09万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,856.45万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0002% |
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