易方达国防军工混合A (001475.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2490元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率245.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2989 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合C |
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.50亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 69.50亿 | 89.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 421.61万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 421.61万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.25亿 | 9.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.14亿 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.39亿 | 87.75% |
| 批发和零售业 | 4,663.90万 | 0.60% |
| 采矿业 | 3,769.03万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,704.28万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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